發(fā)行篇

　　問：請介紹一下募集資金的用途。

　　肖國強(qiáng)：本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于“景觀工程分公司”和“分公司配套設(shè)計(jì)院”項(xiàng)目。募集資金投資項(xiàng)目規(guī)模與公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、財(cái)務(wù)狀況、行業(yè)發(fā)展前景以及公司自身發(fā)展趨勢相適應(yīng)。

　　問：花王股份募集資金項(xiàng)目能確保成功嗎？

　　肖國強(qiáng)：公司募集資金項(xiàng)目的規(guī)劃都是在現(xiàn)有生產(chǎn)能力及業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，科學(xué)合理且穩(wěn)中求進(jìn)，加上花王股份不斷壯大的經(jīng)營實(shí)力和市場競爭力的持續(xù)提高，相信廣大投資者能正確看待該行業(yè)的發(fā)展前景，這些都將為募集資金項(xiàng)目的成功實(shí)施提供有效保障。

　　問：通過此次IPO，公司是否會(huì)發(fā)展得更好？

　　李洪斌：此次IPO將進(jìn)一步增強(qiáng)公司實(shí)力和競爭力，將進(jìn)一步促進(jìn)公司長期穩(wěn)定發(fā)展。同時(shí)我們將時(shí)刻牢記以股東利益最大化為基本的經(jīng)營方針，通過技術(shù)進(jìn)步、管理創(chuàng)新、成本控制等措施，提高競爭實(shí)力，保持穩(wěn)定增長，向股東提供合理的投資回報(bào)。

　　問：公司上市的目的是什么？

　　李洪斌：上市可以增強(qiáng)公司的資本實(shí)力，提高公司的市場知名度，進(jìn)一步發(fā)揮公司在技術(shù)、產(chǎn)品、用戶、人才等方面的優(yōu)勢，提升公司的跨區(qū)域經(jīng)營能力，從而促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。

　　問：公司募集資金準(zhǔn)備怎么監(jiān)管？

　　李洪斌：我們將按照證監(jiān)會(huì)和交易所以及保薦人的要求專戶存儲(chǔ)募集資金，資金的每一筆使用均按照招股說明書披露的募集資金投向合理使用，并履行審批程序。

　　問：公司財(cái)務(wù)狀況良好，上市融資的原因是什么？

　　郭忠杰：公司的募投項(xiàng)目建設(shè)需要一定的資金，上市融資會(huì)加快上述項(xiàng)目的實(shí)施。同時(shí)，上市融資并不是唯一目的，其對公司進(jìn)一步增強(qiáng)資本實(shí)力以及法人治理水平的提高、公司品牌影響力的提升等都有很大的促進(jìn)作用。

　　問：請簡單介紹一下公司此次募集資金額與募投項(xiàng)目情況。

　　馬國慶：公司首次公開發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于景觀工程分公司配套設(shè)計(jì)院的建設(shè)。上述項(xiàng)目擬使用募集資金35,392.95萬元。若本次發(fā)行募集資金不能滿足擬投資項(xiàng)目的資金需求，公司將以自有資金或銀行貸款等方式解決資金缺口。

　　問：本次募集資金投資項(xiàng)目對公司財(cái)務(wù)和經(jīng)營有什么樣的影響？

　　馬國慶：在財(cái)務(wù)方面，本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目成功實(shí)施后，首先公司的凈資產(chǎn)將大幅增加，在短期內(nèi)凈資產(chǎn)收益率會(huì)受到一定程度的攤薄影響。但是從中長期看，隨著募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司的營業(yè)收入與利潤水平將會(huì)增長，公司的凈資產(chǎn)收益率將會(huì)得到恢復(fù)和提高。其次，公司的資產(chǎn)負(fù)債率水平將大幅降低，有利于提高公司的間接融資能力，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)公司的流動(dòng)比率、速動(dòng)比率和現(xiàn)金比率將大幅改善，這將增強(qiáng)公司的償債能力，有效降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)一步增強(qiáng)公司的后續(xù)持續(xù)融資能力。

　　在經(jīng)營方面，本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目成功實(shí)施后，公司的生產(chǎn)經(jīng)營模式不會(huì)發(fā)生變化，公司的業(yè)務(wù)規(guī)模將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，公司在行業(yè)中的競爭地位將會(huì)得到進(jìn)一步提升。

　　問：如果此次IPO募集資金與預(yù)計(jì)募集資金出現(xiàn)差異，公司會(huì)如何安排？

　　馬國慶：如本次發(fā)行實(shí)際募集資金不能滿足上述項(xiàng)目的資金需求，不足部分由公司自籌予以解決。